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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 906.00 | 88 107.00 | 50 799.00 | 138 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 806.00 | 89 007.00 | 50 799.00 | 139 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
110 Total général Actif | 176 518.00 | 89 007.00 | 87 511.00 | 176 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 270.00 | | | 243 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -718.00 | | | -718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
252 Charges sociales | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 966.00 | | | 232 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |