| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 650.00 | 150.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 949.00 | 7 487.00 | 3 462.00 | 10 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 809.00 | 10 137.00 | 40 672.00 | 50 809.00 |
BT Marchandises | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 965.00 | 10 137.00 | 55 828.00 | 65 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 313.00 | 17 931.00 | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286.00 | -10 618.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 26 099.00 | 12 813.00 | | 26 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | 26 373.00 | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 5 409.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 17 838.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 2 988.00 | | 1 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 729.00 | 53 097.00 | | 29 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 828.00 | 65 909.00 | | 55 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 038.00 | 53 097.00 | | 23 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
FG Production vendue services | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 886.00 | | 233 886.00 | 233 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329.00 | | | 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 915.00 | 24 275.00 | | 25 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 560.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 560.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -560.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 241.00 | 207 359.00 | | 234 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 955.00 | 217 978.00 | | 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 286.00 | -10 618.00 | | 13 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | 4 150.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 019.00 | | 182.00 | 51 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 50 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 13 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | 132.00 | 13 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 50.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 2 926.00 | 219.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 2 926.00 | 219.00 | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 771.00 | 13 080.00 | 6 691.00 | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 729.00 | 23 038.00 | 6 691.00 | 29 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 587.00 | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | 4 029.00 | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 39 686.00 | 37 926.00 | | 39 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 771.00 | 9 901.00 | | 9 771.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | 41.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | 808.00 | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 1 395.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 123.00 | 34 806.00 | | 39 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 060.00 | 19 626.00 | | 24 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 879.00 | 51 897.00 | | 52 879.00 |