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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
BZ Autres créances | 10 244 639.00 | | 10 244 639.00 | 10 244 639.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 251 862.00 | | 10 251 862.00 | 10 251 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 644.00 | | 10 305 644.00 | 10 305 644.00 |
CU Autres participations | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 453.00 | -129 035.00 | | -58 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 554.00 | -9 417.00 | | 147 554.00 |
DL TOTAL (I) | 100 101.00 | -127 453.00 | | 100 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174 163.00 | 1 993 202.00 | | 10 174 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 5 725.00 | | 31 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 542.00 | 1 998 928.00 | | 10 205 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 644.00 | 1 871 475.00 | | 10 305 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 205 542.00 | 1 998 928.00 | | 10 205 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 715.00 | 39 385.00 | | 261 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 161.00 | 48 802.00 | | 114 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 554.00 | -9 417.00 | | 147 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 734.00 | | 53 781.00 | 9 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 734.00 | | 53 781.00 | 9 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169 915.00 | 10 169 915.00 | | 10 169 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VC Groupe et associés | 10 244 639.00 | 10 244 639.00 | | 10 244 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 639.00 | 10 244 639.00 | | 10 244 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 542.00 | 10 205 542.00 | | 10 205 542.00 |