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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 108 000.00 | -108 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 649.00 | 108 000.00 | 2 046 649.00 | 2 154 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CF Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 139.00 | | 348 139.00 | 348 139.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 274.00 | 108 000.00 | 2 460 274.00 | 2 568 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
CU Autres participations | 2 124 649.00 | | 2 124 649.00 | 2 124 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DG Autres réserves | 418 889.00 | | | 418 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 759.00 | | | -89 759.00 |
DK Provisions réglementées | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
DL TOTAL (I) | 829 748.00 | | | 829 748.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 037.00 | | | 532 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 380.00 | | | 788 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 525.00 | | | 1 630 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 274.00 | | | 2 460 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 932.00 | | | 336 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 665.00 | 125 323.00 | 424 988.00 | 299 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 665.00 | 125 323.00 | 424 988.00 | 299 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 103.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 433.00 | | | 652 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 192.00 | | | 742 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 759.00 | | | -89 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 649.00 | | | 2 154 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 649.00 | | | 2 154 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 532 038.00 | 1.00 | 532 037.00 | 532 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 137.00 | 4 167.00 | 92 970.00 | 97 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 027.00 | 191 423.00 | 578 604.00 | 770 027.00 |
VI Groupe et associés | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 326.00 | 32 751.00 | 108 575.00 | 141 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 350.00 | 212 775.00 | 138 575.00 | 351 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 526.00 | 336 933.00 | 1 293 593.00 | 1 630 526.00 |