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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
BZ Autres créances | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 858.00 | | 265 858.00 | 265 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 456.00 | | 1 971 456.00 | 1 971 456.00 |
CU Autres participations | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 128 289.00 | 1 222 479.00 | | 1 128 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 333.00 | -14 189.00 | | -15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 455.00 | 1 455 789.00 | | 1 360 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 743.00 | 12 615.00 | | 16 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 743.00 | 12 615.00 | | 16 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 554.00 | 601 814.00 | | 462 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 5 006.00 | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 256.00 | 731 992.00 | | 594 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 456.00 | 2 200 398.00 | | 1 971 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333.00 | 14 189.00 | | 15 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 333.00 | -14 189.00 | | -15 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 598.00 | | | 1 705 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 615.00 | 4 128.00 | | 12 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 615.00 | 4 128.00 | | 12 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 615.00 | 4 128.00 | | 12 615.00 |
UG ‐ Financières | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 554.00 | 462 554.00 | | 462 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 256.00 | 469 256.00 | 125 000.00 | 594 256.00 |