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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 715.00 | 1 570.00 | 145.00 | 1 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 861.00 | 28 024.00 | 23 837.00 | 51 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 465.00 | 29 594.00 | 101 871.00 | 131 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 866.00 | | 32 866.00 | 32 866.00 |
110 Total général Actif | 164 331.00 | 29 594.00 | 134 737.00 | 164 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 285.00 | 198 357.00 | | 197 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 4 696.00 | 372.00 | | 4 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 987.00 | 198 730.00 | | 201 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 488.00 | 52 538.00 | | 52 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 547.00 | -247.00 | | 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -43.00 | 168.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 45 202.00 | 43 610.00 | | 45 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 601.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 902.00 | 43 196.00 | | 51 902.00 |
252 Charges sociales | 16 132.00 | 13 913.00 | | 16 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 954.00 | 8 074.00 | | 7 954.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 292.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 894.00 | 164 145.00 | | 177 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 093.00 | 34 585.00 | | 24 093.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 4 904.00 | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 477.00 | 29 681.00 | | 20 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 465.00 | | | 131 465.00 |