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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 222.00 | 2 778.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 102 364.00 | 31 845.00 | 70 519.00 | 102 364.00 |
AP Constructions | 455 353.00 | 114 340.00 | 341 013.00 | 455 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694.00 | 1 077.00 | 3 617.00 | 4 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 325.00 | 5 635.00 | 3 690.00 | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 782.00 | 160 120.00 | 424 662.00 | 584 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 823.00 | 3 345.00 | 12 478.00 | 15 823.00 |
BZ Autres créances | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 845.00 | 3 345.00 | 72 500.00 | 75 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 626.00 | 163 465.00 | 497 162.00 | 660 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 042.00 | -47 563.00 | | -35 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 631.00 | 12 521.00 | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 32 589.00 | -15 042.00 | | 32 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 840.00 | 364 538.00 | | 297 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 428.00 | 158 065.00 | | 149 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 556.00 | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 122.00 | 107.00 | | 5 122.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 1 860.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 572.00 | 533 126.00 | | 464 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 162.00 | 518 085.00 | | 497 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 363.00 | 115 858.00 | | 122 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 852.00 | 930.00 | | 583 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 806.00 | 930.00 | | 570 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 283.00 | 60 837.00 | | 99 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 060.00 | 60 837.00 | | 92 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 840.00 | 67 268.00 | 230 572.00 | 297 840.00 |
VI Groupe et associés | 135 638.00 | 24 000.00 | 111 638.00 | 135 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 109.00 | 49 094.00 | 7 015.00 | 56 109.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 572.00 | 122 363.00 | 342 210.00 | 464 572.00 |