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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 466.00 | 16 792.00 | 56 673.00 | 73 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 966.00 | 16 792.00 | 57 173.00 | 73 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 157 023.00 | | 1 157 023.00 | 1 157 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 491.00 | | 259 491.00 | 259 491.00 |
BZ Autres créances | 4 592 647.00 | | 4 592 647.00 | 4 592 647.00 |
CF Disponibilités | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 373.00 | | 6 044 373.00 | 6 044 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 339.00 | 16 792.00 | 6 101 547.00 | 6 118 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 375.00 | 223 190.00 | | 234 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 937.00 | 11 185.00 | | 145 937.00 |
DL TOTAL (I) | 490 312.00 | 344 375.00 | | 490 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285 919.00 | 2 461 773.00 | | 5 285 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 7 697.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 409.00 | 151 990.00 | | 134 409.00 |
EA Autres dettes | 178 120.00 | 184 825.00 | | 178 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 234.00 | 2 806 286.00 | | 5 611 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 547.00 | 3 150 662.00 | | 6 101 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 377.00 | |
FM Production stockée | | | 660 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 044.00 | 820 817.00 | | 1 488 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 107.00 | 809 632.00 | | 1 342 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 937.00 | 11 185.00 | | 145 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 440.00 | | 29 526.00 | 44 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | | 29 526.00 | 43 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124.00 | 12 668.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 12 668.00 | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 491.00 | 259 491.00 | | 259 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 4 301 080.00 | 16 120.00 | 4 284 960.00 | 4 301 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 285 920.00 | 1 129 920.00 | | 5 285 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 098.00 | 285 098.00 | | 285 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 497.00 | 569 037.00 | 4 285 460.00 | 4 854 497.00 |
VW T.V.A. | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 235.00 | 1 455 235.00 | | 5 611 235.00 |