| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 849.00 | 5 869.00 | 20 980.00 | 26 849.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 285.00 | 5 869.00 | 21 416.00 | 27 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
110 Total général Actif | 139 426.00 | 5 869.00 | 133 557.00 | 139 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
242 Autres charges externes. | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 577.00 | | | 10 577.00 |