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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 922.00 | 329 882.00 | 6 040.00 | 335 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 821.00 | 210 809.00 | 10 012.00 | 220 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 396.00 | 744 905.00 | 86 492.00 | 831 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 675.00 | 5 254.00 | 5 421.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 747.00 | 1 303 146.00 | 229 601.00 | 1 532 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 248.00 | 13 798.00 | 596 450.00 | 610 248.00 |
BN En cours de production de biens | 639 323.00 | 10 394.00 | 628 929.00 | 639 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 726.00 | 46 497.00 | 230 229.00 | 276 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 441.00 | | 1 061 441.00 | 1 061 441.00 |
BZ Autres créances | 613 841.00 | 10 995.00 | 602 846.00 | 613 841.00 |
CF Disponibilités | 387 323.00 | | 387 323.00 | 387 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 389.00 | 81 684.00 | 3 553 706.00 | 3 635 389.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 947.00 | 1 384 829.00 | 3 918 117.00 | 5 302 947.00 |
CU Autres participations | 82 279.00 | 12 295.00 | 69 984.00 | 82 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 070.00 | 1 000.00 | | 734 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 992.00 | | | 300 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 677.00 | 1 000.00 | | 1 255 677.00 |
DP Provisions pour risques | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 534 328.00 | | | 534 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 342.00 | | | 1 005 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 760.00 | | | 432 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 429.00 | | | 427 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
EA Autres dettes | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 539.00 | | | 2 548 539.00 |
ED (V) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 117.00 | | | 3 918 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 300.00 | 3 300.00 | |
FD Production vendue biens | 526 222.00 | 5 288 513.00 | 5 814 735.00 | 526 222.00 |
FG Production vendue services | 31 239.00 | 228 225.00 | 259 464.00 | 31 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 462.00 | 5 520 038.00 | 6 077 499.00 | 557 462.00 |
FM Production stockée | | | -111 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 23 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 263 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 125.00 | | | -64 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 267.00 | | | -309 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 709.00 | | | 6 297 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 077 094.00 | | | 6 077 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 922.00 | 335 922.00 | | 335 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 470 326.00 | 184 731.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 444.00 | 184 731.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 982.00 | 25 331.00 | 18 684.00 | 105 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 982.00 | 25 331.00 | 18 684.00 | 105 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 18 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 534 328.00 | 1.00 | 534 327.00 | 534 328.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 760.00 | 432 760.00 | | 432 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 429.00 | 427 429.00 | | 427 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 441.00 | 1 061 441.00 | | 1 061 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 243.00 | 539 960.00 | 321 283.00 | 861 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 327.00 | | | 534 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 644.00 | | | 573 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 841.00 | 613 841.00 | | 613 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 106.00 | 1 700 453.00 | 51 654.00 | 1 752 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 892.00 | 1 685 281.00 | 855 610.00 | 2 540 892.00 |