| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 463.00 | 3 537.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 463.00 | 3 537.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 888.00 | | 338 888.00 | 338 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 888.00 | 463.00 | 342 425.00 | 342 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 741.00 | | | 281 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 425.00 | | | 342 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 780.00 | | 505 780.00 | 505 780.00 |
FG Production vendue services | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 749.00 | | 615 749.00 | 615 749.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 755.00 | | | 615 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 638.00 | | | 614 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VW T.V.A. | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 308.00 | 331 308.00 | | 331 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
ST Autres comptes | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YT Sous‐traitance | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 531.00 | | | 195 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |