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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
AP Constructions | 975 173.00 | 542 896.00 | 432 276.00 | 975 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 190.00 | 368.00 | 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BF Prêts | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 363.00 | 543 087.00 | 481 276.00 | 1 024 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 793.00 | 543 087.00 | 871 706.00 | 1 414 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
DH Report à nouveau | 559 561.00 | | | 559 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 335.00 | | | -43 335.00 |
DL TOTAL (I) | 856 710.00 | | | 856 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 706.00 | | | 871 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 443.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 335.00 | | | -43 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 600.00 | | | 1 025 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 1 024 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 156.00 | | | 1 017 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 644.00 | 43 443.00 | | 499 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 644.00 | 43 443.00 | | 499 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UP Prêts | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 220.00 | 123 228.00 | 6 993.00 | 130 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |