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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 240 872.00 | 67 921.00 | 172 951.00 | 240 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 569.00 | 71 903.00 | 51 666.00 | 123 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 866.00 | 610 958.00 | 48 908.00 | 659 866.00 |
BF Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 073.00 | 753 818.00 | 439 256.00 | 1 193 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BZ Autres créances | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CF Disponibilités | 884 398.00 | | 884 398.00 | 884 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 017.00 | | 1 151 017.00 | 1 151 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 091.00 | 753 818.00 | 1 590 273.00 | 2 344 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
CU Autres participations | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 531 696.00 | 456 843.00 | | 531 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 421.00 | 74 853.00 | | 94 421.00 |
DL TOTAL (I) | 753 827.00 | 659 406.00 | | 753 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 810.00 | 208 230.00 | | 143 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476.00 | 19 975.00 | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 934.00 | 339 041.00 | | 338 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 799.00 | 290 424.00 | | 347 799.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 446.00 | 857 671.00 | | 836 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 273.00 | 1 517 077.00 | | 1 590 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 976.00 | 714 733.00 | | 747 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 687.00 | | 6 294 687.00 | 6 294 687.00 |
FG Production vendue services | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 526.00 | | 6 312 526.00 | 6 312 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 363 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 068 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 1 101.00 | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 39 143.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 183.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 70 421.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | -31 278.00 | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 803.00 | 33 651.00 | | 59 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 317.00 | 6 110 493.00 | | 6 371 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 896.00 | 6 035 639.00 | | 6 276 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 421.00 | 74 853.00 | | 94 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 755.00 | 27 118.00 | | 19 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 814.00 | | 171 219.00 | 1 043 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 959.00 | 1 193 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 959.00 | 1 024 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 058.00 | | 71 208.00 | 975 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 756.00 | | 100 011.00 | 68 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 791.00 | 86 951.00 | 21 959.00 | 685 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 791.00 | 86 951.00 | 21 959.00 | 685 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 934.00 | 338 934.00 | | 338 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 938.00 | 54 468.00 | 88 470.00 | 142 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 121.00 | 210 121.00 | | 210 121.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 446.00 | 747 976.00 | 88 470.00 | 836 446.00 |