| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 471.00 | 556 302.00 | 25 169.00 | 581 471.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AP Constructions | 25 072 460.00 | 13 955 432.00 | 11 117 027.00 | 25 072 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 351 442.00 | 43 704 389.00 | 20 647 053.00 | 64 351 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 038.00 | 656 169.00 | 38 869.00 | 695 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421 595.00 | | 2 421 595.00 | 2 421 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 496 866.00 | 74 944 498.00 | 93 552 368.00 | 168 496 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955 186.00 | 31 710.00 | 4 923 475.00 | 4 955 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 117 901.00 | 8 832.00 | 1 109 069.00 | 1 117 901.00 |
BT Marchandises | 573 407.00 | | 573 407.00 | 573 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 705 496.00 | 99 796.00 | 22 605 700.00 | 22 705 496.00 |
BZ Autres créances | 826 990.00 | | 826 990.00 | 826 990.00 |
CF Disponibilités | 433 641.00 | | 433 641.00 | 433 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 666 453.00 | 140 339.00 | 30 526 114.00 | 30 666 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 163 319.00 | 75 084 837.00 | 124 078 482.00 | 199 163 319.00 |
CU Autres participations | 74 841 381.00 | 15 772 003.00 | 59 069 378.00 | 74 841 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | | 8 619 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | | 2 632 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
DG Autres réserves | 66 865 249.00 | 66 970 236.00 | | 66 865 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144 214.00 | 8 299 151.00 | | 9 144 214.00 |
DK Provisions réglementées | 12 390 464.00 | 9 512 460.00 | | 12 390 464.00 |
DL TOTAL (I) | 100 513 746.00 | 96 895 666.00 | | 100 513 746.00 |
DP Provisions pour risques | 273 248.00 | 41 301.00 | | 273 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 248.00 | 41 301.00 | | 273 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 061.00 | 8 613 184.00 | | 2 852 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 888.00 | 14 806 416.00 | | 14 819 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 748 199.00 | 4 671 068.00 | | 4 748 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 756.00 | 1 078 750.00 | | 812 756.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 291 489.00 | 29 169 418.00 | | 23 291 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 078 482.00 | 126 106 385.00 | | 124 078 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 992 145.00 | | 29 992 145.00 | 29 992 145.00 |
FD Production vendue biens | 97 639 872.00 | 10 851 106.00 | 108 490 978.00 | 97 639 872.00 |
FG Production vendue services | 2 099 579.00 | | 2 099 579.00 | 2 099 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 731 596.00 | 10 851 106.00 | 140 582 702.00 | 129 731 596.00 |
FM Production stockée | | | -157 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 700 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 388 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 203 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 594 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 239 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 912 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 891.00 | |
GE Autres charges | | | 243 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 281 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 418 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 529 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 630 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 771 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 198 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 354.00 | 56 802.00 | | 13 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | -4.00 | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 300.00 | 1 315 334.00 | | 1 058 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 166.00 | 36 012.00 | | 72 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 154 093.00 | 2 809 527.00 | | 4 154 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226 259.00 | 2 951 535.00 | | 4 226 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167 959.00 | -1 636 201.00 | | -3 167 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 411.00 | 169 761.00 | | 303 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 627.00 | -266 997.00 | | 582 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 457 303.00 | 145 865 215.00 | | 156 457 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 313 089.00 | 137 566 064.00 | | 147 313 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144 214.00 | 8 299 151.00 | | 9 144 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 328 274.00 | | 6 366 280.00 | 164 328 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 181.00 | 74 852 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512 756.00 | 684 932.00 | 168 496 866.00 | 1 512 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | 881 673.00 | 3 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 016.00 | 679 751.00 | 92 763 035.00 | 1 509 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 132.00 | | 12 282.00 | 873 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 802 529.00 | | 5 149 272.00 | 89 802 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 652 613.00 | | 1 204 727.00 | 73 652 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 022 896.00 | 2 829 351.00 | 679 751.00 | 57 022 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 047.00 | 19 458.00 | | 837 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 185 849.00 | 2 809 893.00 | 679 751.00 | 56 185 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 512 460.00 | 3 918 964.00 | 1 040 961.00 | 9 512 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 301.00 | 235 129.00 | 3 182.00 | 41 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 207 561.00 | 808 310.00 | 103 529.00 | 15 207 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 761 322.00 | 4 962 403.00 | 1 147 672.00 | 24 761 322.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 891.00 | 103 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 771 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 154 093.00 | 1 044 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 852 061.00 | 2 852 061.00 | | 2 852 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 819 888.00 | 14 819 888.00 | | 14 819 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791 439.00 | 2 791 439.00 | | 2 791 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 621.00 | 1 424 621.00 | | 1 424 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 756.00 | 812 756.00 | | 812 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 595 367.00 | 22 595 367.00 | | 22 595 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |
VB T. V. A. | 524 651.00 | 524 651.00 | | 524 651.00 |
VC Groupe et associés | 115 317.00 | 115 317.00 | | 115 317.00 |
VP Divers | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 569 759.00 | 23 569 759.00 | | 23 569 759.00 |
VW T.V.A. | 314 658.00 | 314 658.00 | | 314 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 291 489.00 | 23 291 489.00 | | 23 291 489.00 |