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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 766.00 | 110 458.00 | 45 307.00 | 155 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 171.00 | 52 422.00 | 4 748.00 | 57 171.00 |
AP Constructions | 1 164 640.00 | 333 675.00 | 830 964.00 | 1 164 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 087.00 | 408 388.00 | 136 699.00 | 545 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 809.00 | 874 660.00 | 571 148.00 | 1 445 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BF Prêts | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 296.00 | 1 794 905.00 | 1 744 391.00 | 3 539 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 878.00 | 747.00 | 874 130.00 | 874 878.00 |
BT Marchandises | 610 103.00 | 2 848.00 | 607 255.00 | 610 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379 937.00 | 435 678.00 | 5 944 259.00 | 6 379 937.00 |
BZ Autres créances | 1 002 527.00 | | 1 002 527.00 | 1 002 527.00 |
CF Disponibilités | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 920.00 | 439 273.00 | 8 506 646.00 | 8 945 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 216.00 | 2 234 178.00 | 10 251 037.00 | 12 485 216.00 |
CU Autres participations | 20 301.00 | 15 300.00 | 5 001.00 | 20 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 213 233.00 | 1 067 221.00 | | 1 213 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 200.00 | 146 012.00 | | 393 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 157 533.00 | 1 773 864.00 | | 2 157 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 269.00 | 1 648 368.00 | | 1 304 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 649.00 | 128 982.00 | | 15 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 975.00 | 5 381 459.00 | | 5 559 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 950.00 | 762 070.00 | | 794 950.00 |
EA Autres dettes | 418 658.00 | 907 493.00 | | 418 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 093 503.00 | 8 889 009.00 | | 8 093 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 251 037.00 | 10 662 874.00 | | 10 251 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 361.00 | 8 015 646.00 | | 7 524 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 454.00 | 357 188.00 | | 255 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 767 471.00 | 1 492 028.00 | 18 259 500.00 | 16 767 471.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 758 984.00 | 40 433.00 | 799 417.00 | 758 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 526 456.00 | 1 532 461.00 | 19 058 917.00 | 17 526 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 705 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 937 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 182 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 382.00 | |
GE Autres charges | | | 168 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 238 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 554.00 | 107 955.00 | | 91 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 005.00 | 1 064 813.00 | | 86 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 477.00 | 5.00 | | 25 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 483.00 | 1 064 818.00 | | 111 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 890.00 | 1 215 314.00 | | 1 176 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 91 802.00 | | 10 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903.00 | 4 365.00 | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189 994.00 | 1 311 481.00 | | 1 189 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 510.00 | -246 663.00 | | -1 078 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 267.00 | 135 189.00 | | 109 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 193 032.00 | 20 591 577.00 | | 20 193 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 832.00 | 20 445 564.00 | | 19 799 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 200.00 | 146 012.00 | | 393 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 937.00 | 199 868.00 | | 227 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 617.00 | | 181 982.00 | 3 779 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 111.00 | 158 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 427.00 | 3 539 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 521.00 | 212 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 794.00 | 3 168 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 958.00 | | 46 500.00 | 239 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 550.00 | | 132 182.00 | 3 131 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 109.00 | | 3 300.00 | 408 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 837.00 | 283 014.00 | 166 288.00 | 1 662 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 447.00 | 20 955.00 | 73 521.00 | 215 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 390.00 | 262 059.00 | 92 767.00 | 1 447 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 976.00 | 5 559 976.00 | | 5 559 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 950.00 | 794 950.00 | | 794 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 659.00 | 418 659.00 | | 418 659.00 |
UP Prêts | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 379 938.00 | 4 979 938.00 | 1 400 000.00 | 6 379 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 815.00 | 479 673.00 | 469 143.00 | 1 048 815.00 |
VI Groupe et associés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 527.00 | 1 002 527.00 | | 1 002 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 538 538.00 | 6 000 542.00 | 1 537 997.00 | 7 538 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 504.00 | 7 524 361.00 | 469 143.00 | 8 093 504.00 |