| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 306.00 | 1 454.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 150.00 | 31 628.00 | 4 522.00 | 36 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 554.00 | 47 847.00 | 72 707.00 | 120 554.00 |
BT Marchandises | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 443.00 | 88 409.00 | 175 034.00 | 263 443.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 809.00 | 24 998.00 | 123 811.00 | 148 809.00 |
CF Disponibilités | 281 820.00 | | 281 820.00 | 281 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 427.00 | 113 407.00 | 717 019.00 | 830 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 980.00 | 161 254.00 | 789 727.00 | 950 980.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 799.00 | 387 312.00 | | 396 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 19 487.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 553 627.00 | 516 799.00 | | 553 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 804.00 | 80 024.00 | | 67 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 523.00 | 143 807.00 | | 132 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 30 884.00 | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 83.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 099.00 | 254 806.00 | | 236 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 727.00 | 771 605.00 | | 789 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 099.00 | 254 799.00 | | 236 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 057.00 | 3 789.00 | | 44 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 920.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 671.00 | 2 869.00 | | 43 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 158.00 | | 1 748.00 | 90 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 611.00 | | 8 613.00 | 33 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 769.00 | | 10 361.00 | 123 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 769.00 | | 10 361.00 | 123 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 748.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 523.00 | 132 523.00 | | 132 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 097.00 | 280 097.00 | | 280 097.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 099.00 | 236 099.00 | | 236 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 943.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | 3 749.00 | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 32 309.00 | 31 437.00 | | 32 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 541.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 3 484.00 | | 3 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 170.00 | 213 518.00 | | 217 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 605.00 | 166 107.00 | | 162 605.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 006.00 | 56 185.00 | | 57 006.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |