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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 816.00 | 599 015.00 | 13 800.00 | 612 816.00 |
AH Fonds commercial | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
AP Constructions | 769 446.00 | 731 324.00 | 38 121.00 | 769 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 910.00 | 1 037 398.00 | 186 511.00 | 1 223 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 056.00 | 727 653.00 | 160 402.00 | 888 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 395.00 | 3 150 304.00 | 891 090.00 | 4 041 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 406.00 | | 514 406.00 | 514 406.00 |
BN En cours de production de biens | 975 869.00 | | 975 869.00 | 975 869.00 |
BT Marchandises | 2 659 584.00 | | 2 659 584.00 | 2 659 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 786.00 | 61 509.00 | 3 528 276.00 | 3 589 786.00 |
BZ Autres créances | 623 497.00 | | 623 497.00 | 623 497.00 |
CF Disponibilités | 1 156 522.00 | | 1 156 522.00 | 1 156 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 620.00 | | 181 620.00 | 181 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 696.00 | 61 509.00 | 9 644 186.00 | 9 705 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 092.00 | 3 211 814.00 | 10 535 277.00 | 13 747 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 368.00 | 54 912.00 | 153 456.00 | 208 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 689 263.00 | 2 069 263.00 | | 1 689 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DG Autres réserves | 1 820 199.00 | 1 414 538.00 | | 1 820 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 935.00 | 405 661.00 | | 610 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | 5 155.00 | | 4 563.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | 2 351.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 397.00 | 4 220 762.00 | | 4 450 397.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 095.00 | 335 555.00 | | 297 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 195.00 | 335 555.00 | | 331 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 952.00 | 1 946 527.00 | | 664 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 038.00 | 1 242 455.00 | | 454 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 609.00 | 118 589.00 | | 296 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 900.00 | 2 861 738.00 | | 2 408 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 070.00 | 1 799 775.00 | | 1 307 070.00 |
EA Autres dettes | 188 622.00 | 396 802.00 | | 188 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 266.00 | 79 529.00 | | 425 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 461.00 | 8 445 418.00 | | 5 745 461.00 |
ED (V) | 8 223.00 | 4 744.00 | | 8 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 277.00 | 13 006 480.00 | | 10 535 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 080.00 | 7 763 354.00 | | 5 021 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 080 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 603 573.00 | 6 100 160.00 | 24 703 733.00 | 18 603 573.00 |
FG Production vendue services | 18 072.00 | 120 559.00 | 138 631.00 | 18 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 621 645.00 | 6 220 719.00 | 24 842 364.00 | 18 621 645.00 |
FM Production stockée | | | 74 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 540 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 317 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 174 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 155.00 | |
GE Autres charges | | | 71 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 975 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 772.00 | 261 517.00 | | 269 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 140.00 | 53 753.00 | | 47 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 553.00 | 17 280.00 | | 17 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | 592.00 | | 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 858.00 | 858.00 | | 32 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 104.00 | 18 731.00 | | 51 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 511.00 | 7 651.00 | | 11 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | 32 000.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 563.00 | 39 651.00 | | 15 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 540.00 | -20 920.00 | | 35 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 642.00 | -27 494.00 | | -21 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 619 162.00 | 25 198 968.00 | | 25 619 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 008 227.00 | 24 793 306.00 | | 25 008 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 935.00 | 405 661.00 | | 610 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 615.00 | 15 878.00 | | 6 615.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354 454.00 | 354 454.00 | | 354 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 852.00 | | 199 508.00 | 3 856 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 369.00 | | 98 999.00 | 109 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 963.00 | 4 041 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 2 881 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 285.00 | | 27 559.00 | 770 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 481.00 | | 61 896.00 | 2 834 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 717.00 | | 11 054.00 | 142 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 766.00 | 154 503.00 | 14 964.00 | 3 010 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 728.00 | 30 184.00 | | 24 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 552.00 | 6 464.00 | | 592 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 486.00 | 117 855.00 | 14 964.00 | 2 393 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351.00 | 151.00 | 858.00 | 2 351.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 555.00 | 233 155.00 | 237 515.00 | 335 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 906.00 | 233 306.00 | 238 373.00 | 337 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 155.00 | 205 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 506.00 | 176 506.00 | | 176 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 901.00 | 2 408 901.00 | | 2 408 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 071.00 | 1 307 071.00 | | 1 307 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 699.00 | 456 699.00 | | 456 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 266.00 | 425 266.00 | | 425 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 771.00 | | 153 771.00 | 153 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 589 787.00 | 3 589 787.00 | | 3 589 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 953.00 | 237 181.00 | 395 088.00 | 664 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 498.00 | 623 498.00 | | 623 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 620.00 | 181 620.00 | | 181 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 676.00 | 4 394 905.00 | 153 771.00 | 4 548 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 852.00 | 5 021 080.00 | 395 088.00 | 5 448 852.00 |