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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 303.00 | 32 221.00 | 5 083.00 | 37 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 154 887.00 | 52 521.00 | 102 366.00 | 154 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 875.00 | 50 645.00 | 16 230.00 | 66 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 764.00 | 312 868.00 | 139 896.00 | 452 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 295.00 | 457 464.00 | 305 831.00 | 763 295.00 |
BT Marchandises | 495 177.00 | | 495 177.00 | 495 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 692.00 | 22 351.00 | 985 342.00 | 1 007 692.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CF Disponibilités | 379 371.00 | | 379 371.00 | 379 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 667.00 | 22 351.00 | 1 909 316.00 | 1 931 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 962.00 | 479 815.00 | 2 215 147.00 | 2 694 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 978.00 | 1 102 954.00 | | 1 157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | 55 025.00 | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 626.00 | 1 267 978.00 | | 1 314 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 507.00 | 134 595.00 | | 174 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 148.00 | 136 610.00 | | 98 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 383.00 | 487 913.00 | | 514 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 081.00 | 85 516.00 | | 112 081.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 3 106.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 521.00 | 847 739.00 | | 900 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 147.00 | 2 115 717.00 | | 2 215 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 986.00 | 753 926.00 | | 770 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 650.00 | | 4 382 650.00 | 4 382 650.00 |
FG Production vendue services | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 471.00 | | 4 474 471.00 | 4 474 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 683 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 847.00 | 19 831.00 | | 40 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 154.00 | 2 907.00 | | 35 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 154.00 | 10 574.00 | | 35 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 815.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 9 896.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 845.00 | 678.00 | | 33 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 9 556.00 | | 12 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 988.00 | 4 265 449.00 | | 4 553 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 339.00 | 4 210 425.00 | | 4 507 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 648.00 | 55 025.00 | | 46 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 344.00 | | 109 085.00 | 658 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 134.00 | 763 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134.00 | 683 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 526.00 | | 6 400.00 | 38 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 564.00 | | 102 305.00 | 585 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 254.00 | | 380.00 | 34 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 545.00 | 51 053.00 | 4 134.00 | 410 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 030.00 | 3 190.00 | | 29 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 515.00 | 47 863.00 | 4 134.00 | 381 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 793.00 | 1 648.00 | 2 090.00 | 22 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 793.00 | 1 648.00 | 2 090.00 | 22 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 793.00 | 1 648.00 | 2 090.00 | 22 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 383.00 | 514 383.00 | | 514 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 692.00 | 1 007 692.00 | | 1 007 692.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 532.00 | 43 997.00 | 96 363.00 | 173 532.00 |
VI Groupe et associés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 999.00 | 1 059 999.00 | | 1 059 999.00 |
VW T.V.A. | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 521.00 | 770 986.00 | 96 363.00 | 900 521.00 |