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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 53 498.00 | 17 906.00 | 71 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 894.00 | 53 498.00 | 795 396.00 | 848 894.00 |
BT Marchandises | 1 033 961.00 | 52 674.00 | 981 287.00 | 1 033 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749 357.00 | 539 320.00 | 14 210 037.00 | 14 749 357.00 |
BZ Autres créances | 240 306.00 | | 240 306.00 | 240 306.00 |
CF Disponibilités | 2 037 759.00 | | 2 037 759.00 | 2 037 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 071 700.00 | 591 994.00 | 17 479 706.00 | 18 071 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 959 974.00 | 645 492.00 | 18 314 482.00 | 18 959 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 527.00 | 2 365 429.00 | | 2 803 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 877.00 | 438 098.00 | | 330 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 784.00 | 3 792 907.00 | | 4 123 784.00 |
DP Provisions pour risques | 225 145.00 | 360 755.00 | | 225 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 852.00 | 739 281.00 | | 777 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 997.00 | 1 100 036.00 | | 1 002 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316 531.00 | 1 439 031.00 | | 1 316 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 210.00 | 6 974 699.00 | | 4 470 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 376.00 | 2 144 313.00 | | 2 920 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 429 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 476 865.00 | 4 313 918.00 | | 4 476 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 183 982.00 | 16 301 912.00 | | 13 183 982.00 |
ED (V) | 3 719.00 | 5 667.00 | | 3 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 482.00 | 21 200 521.00 | | 18 314 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 109 995.00 | 529 145.00 | 11 639 140.00 | 11 109 995.00 |
FG Production vendue services | 9 078 217.00 | 1 634 547.00 | 10 712 764.00 | 9 078 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 188 212.00 | 2 163 692.00 | 22 351 904.00 | 20 188 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 887.00 | |
FQ Autres produits | | | -26 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 907 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 729 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 877 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 889.00 | |
GE Autres charges | | | 33 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 417 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 433.00 | 287 789.00 | | 120 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 908 228.00 | 25 618 601.00 | | 22 908 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 577 350.00 | 25 180 503.00 | | 22 577 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 878.00 | 438 098.00 | | 330 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 195.00 | | 9 699.00 | 839 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 705.00 | | 9 699.00 | 61 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 340.00 | 11 158.00 | | 42 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 11 158.00 | | 42 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 036.00 | 345 269.00 | 442 308.00 | 1 100 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 383.00 | | 139 709.00 | 192 383.00 |
6T Sur comptes clients | 391 217.00 | 148 103.00 | | 391 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 600.00 | 148 103.00 | 139 709.00 | 583 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 636.00 | 493 373.00 | 582 017.00 | 1 683 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 210.00 | 4 470 210.00 | | 4 470 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 643.00 | 820 643.00 | | 820 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 962.00 | 494 962.00 | | 494 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 476 865.00 | 2 752 441.00 | 1 724 423.00 | 4 476 865.00 |
UX Autres créances clients | 14 749 357.00 | 14 749 357.00 | | 14 749 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 995 390.00 | 14 995 390.00 | | 14 995 390.00 |
VW T.V.A. | 1 503 794.00 | 1 503 794.00 | | 1 503 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 867 450.00 | 10 143 027.00 | 1 724 423.00 | 11 867 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |