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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 547 960.00 | 188 344.00 | 359 616.00 | 547 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 19 362.00 | 1 820.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 883.00 | 53 728.00 | 29 155.00 | 82 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 510.00 | 267 984.00 | 592 527.00 | 860 510.00 |
BT Marchandises | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 255.00 | 23 118.00 | 138 137.00 | 161 255.00 |
BZ Autres créances | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CF Disponibilités | 192 547.00 | | 192 547.00 | 192 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 847.00 | 23 118.00 | 457 728.00 | 480 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 357.00 | 291 102.00 | 1 050 255.00 | 1 341 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 536.00 | | | 292 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 346 557.00 | | | 346 557.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
EA Autres dettes | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 697.00 | | | 683 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 255.00 | | | 1 050 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 606.00 | | | 491 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 324 715.00 | | 4 324 715.00 | 4 324 715.00 |
FG Production vendue services | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 881.00 | | 4 450 881.00 | 4 450 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 885.00 | | | -15 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 870.00 | | | 4 474 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 848.00 | | | 4 464 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 409.00 | | 29 998.00 | 845 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 897.00 | 860 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 897.00 | 652 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 924.00 | | 29 998.00 | 636 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 461.00 | 67 618.00 | 94.00 | 200 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 912.00 | 67 618.00 | 94.00 | 193 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 579.00 | 7 539.00 | | 15 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 579.00 | 7 539.00 | | 15 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 579.00 | 27 539.00 | | 15 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 485.00 | 45 394.00 | 188 203.00 | 237 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 074.00 | 257 455.00 | 26 620.00 | 284 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 697.00 | 491 606.00 | 188 203.00 | 683 697.00 |