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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 627.00 | 164 352.00 | 169 274.00 | 333 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 576.00 | 165 634.00 | 217 942.00 | 383 576.00 |
BT Marchandises | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 331.00 | 11 341.00 | 174 991.00 | 186 331.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 042.00 | 893.00 | 111 149.00 | 112 042.00 |
CF Disponibilités | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 498.00 | 12 234.00 | 608 264.00 | 620 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 074.00 | 177 868.00 | 826 207.00 | 1 004 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
DG Autres réserves | 172 627.00 | 149 387.00 | | 172 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 501.00 | 23 241.00 | | 35 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 302 742.00 | 262 740.00 | | 302 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 340.00 | 169 518.00 | | 154 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 242.00 | 58 281.00 | | 65 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 140.00 | 89 019.00 | | 149 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 958.00 | 164 679.00 | | 153 958.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 6 860.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 465.00 | 496 858.00 | | 523 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 207.00 | 759 599.00 | | 826 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 407.00 | 353 493.00 | | 412 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 896 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 274.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | 274.00 | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 2 898.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | -2 624.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | -1 366.00 | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 231.00 | 1 748 591.00 | | 1 780 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 730.00 | 1 725 350.00 | | 1 744 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 501.00 | 23 241.00 | | 35 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 322.00 | | 21 531.00 | 383 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 276.00 | 383 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 276.00 | 333 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 330.00 | | 11 004.00 | 37 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 376.00 | | 10 527.00 | 344 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 517.00 | 43 067.00 | 19 950.00 | 142 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 236.00 | 43 067.00 | 19 950.00 | 141 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 985.00 | 214 369.00 | 1 616.00 | 215 985.00 |