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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 438.00 | 53 046.00 | 22 392.00 | 75 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410.00 | 4 995.00 | 414.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 619.00 | 58 042.00 | 58 576.00 | 116 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 768.00 | 16 008.00 | 610 759.00 | 626 768.00 |
BZ Autres créances | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 642.00 | 16 008.00 | 768 633.00 | 784 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 261.00 | 74 051.00 | 827 209.00 | 901 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 981.00 | -210 958.00 | | -210 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 412.00 | -23.00 | | 83 412.00 |
DL TOTAL (I) | -39 568.00 | -122 981.00 | | -39 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 163.00 | 31 280.00 | | 16 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 353.00 | 173 972.00 | | 124 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 134.00 | 193 915.00 | | 322 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 147.00 | 169 851.00 | | 239 147.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 51 756.00 | | 6 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 670.00 | 62 277.00 | | 143 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 778.00 | 683 053.00 | | 851 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 209.00 | 575 072.00 | | 827 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 078.00 | 666 890.00 | | 840 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
FG Production vendue services | 2 206 531.00 | | 2 206 531.00 | 2 206 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 468.00 | | 2 220 468.00 | 2 220 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -19.00 | | | -19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -19.00 | 81 699.00 | | -19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 29 281.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 44 281.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 37 418.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -840.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 243.00 | 1 986 895.00 | | 2 263 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 831.00 | 1 986 918.00 | | 2 179 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 412.00 | -23.00 | | 83 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 975.00 | 10 316.00 | 147 249.00 | 194 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 825.00 | 10 316.00 | 146 099.00 | 193 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 134.00 | 322 134.00 | | 322 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 607 824.00 | 607 824.00 | | 607 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
VB T. V. A. | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VC Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 163.00 | 4 464.00 | 11 699.00 | 16 163.00 |
VI Groupe et associés | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
VP Divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 821.00 | 696 597.00 | 24 224.00 | 720 821.00 |
VW T.V.A. | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 778.00 | 840 079.00 | 11 699.00 | 851 778.00 |