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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 775.00 | 775.00 | 16 000.00 | 16 775.00 |
BZ Autres créances | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 514.00 | | 340 514.00 | 340 514.00 |
CF Disponibilités | 568 305.00 | | 568 305.00 | 568 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 943.00 | | 984 943.00 | 984 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 719.00 | 775.00 | 1 000 943.00 | 1 001 719.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DG Autres réserves | 441 640.00 | 441 640.00 | | 441 640.00 |
DH Report à nouveau | 107 971.00 | 184 713.00 | | 107 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 545.00 | -76 741.00 | | -76 545.00 |
DL TOTAL (I) | 988 037.00 | 1 064 582.00 | | 988 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 420.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 906.00 | 13 291.00 | | 12 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 943.00 | 1 077 874.00 | | 1 000 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 906.00 | 13 291.00 | | 12 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495.00 | 4 352.00 | | 4 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 041.00 | 81 094.00 | | 81 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 545.00 | -76 741.00 | | -76 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776.00 | | 15 000.00 | 1 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |