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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 388.00 | 41 984.00 | 25 404.00 | 67 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 751.00 | 305 092.00 | 55 659.00 | 360 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 019.00 | 347 077.00 | 266 942.00 | 614 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 027.00 | | 146 027.00 | 146 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 046.00 | 347 077.00 | 412 969.00 | 760 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
DH Report à nouveau | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 016.00 | 16 748.00 | | -75 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 431.00 | 86 042.00 | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 202 535.00 | 281 162.00 | | 202 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 58 987.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | 702.00 | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 64 253.00 | | 47 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 141.00 | 82 413.00 | | 68 141.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 8 580.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 434.00 | 214 936.00 | | 210 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 969.00 | 496 098.00 | | 412 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 381.00 | 167 076.00 | | 173 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 376.00 | | 895 376.00 | 895 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 376.00 | | 895 376.00 | 895 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 10 403.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 278.00 | 1 458.00 | | 45 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 264.00 | 11 861.00 | | 47 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 1 188.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 709.00 | 10 673.00 | | 41 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 781.00 | 979 952.00 | | 948 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 797.00 | 963 204.00 | | 1 023 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 016.00 | 16 748.00 | | -75 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 895.00 | | 43 033.00 | 591 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 910.00 | 614 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 910.00 | 428 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 016.00 | | 43 033.00 | 406 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 475.00 | 22 789.00 | 11 188.00 | 335 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 475.00 | 22 789.00 | 11 188.00 | 335 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
UX Autres créances clients | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 860.00 | 10 807.00 | 37 053.00 | 47 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 108.00 | 110 678.00 | 33 430.00 | 144 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 434.00 | 173 381.00 | 37 053.00 | 210 434.00 |