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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 110 800.00 | 17 577.00 | 93 223.00 | 110 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 24 515.00 | 4 288.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 842.00 | 89 838.00 | 7 004.00 | 96 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 297.00 | 142 602.00 | 140 695.00 | 283 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BT Marchandises | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BZ Autres créances | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 475.00 | | 879 475.00 | 879 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 772.00 | 142 602.00 | 1 020 170.00 | 1 162 772.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 846 450.00 | 786 554.00 | | 846 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 577.00 | 59 895.00 | | 71 577.00 |
DL TOTAL (I) | 926 826.00 | 855 250.00 | | 926 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 106.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 21 488.00 | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 514.00 | 63 210.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 344.00 | 85 870.00 | | 93 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 170.00 | 941 120.00 | | 1 020 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 344.00 | 85 870.00 | | 93 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 297.00 | | | 283 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 380.00 | 10 222.00 | | 132 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 709.00 | 10 222.00 | | 121 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 389.00 | 6 909.00 | 5 480.00 | 12 389.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
ST Autres comptes | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 099.00 | | | 117 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |