| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 207.00 | 105 401.00 | 9 806.00 | 115 207.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 382.00 | 2 275 906.00 | 1 113 476.00 | 3 389 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 295.00 | 1 477 230.00 | 234 065.00 | 1 711 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 358.00 | | 276 358.00 | 276 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 218.00 | 3 858 537.00 | 1 825 681.00 | 5 684 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BN En cours de production de biens | 3 157 651.00 | | 3 157 651.00 | 3 157 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 537.00 | 3 348.00 | 2 519 189.00 | 2 522 537.00 |
BZ Autres créances | 1 120 800.00 | | 1 120 800.00 | 1 120 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 440.00 | | 625 440.00 | 625 440.00 |
CF Disponibilités | 1 867 138.00 | | 1 867 138.00 | 1 867 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 127.00 | 3 348.00 | 9 383 779.00 | 9 387 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 071 345.00 | 3 861 885.00 | 11 209 460.00 | 15 071 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
CU Autres participations | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
DG Autres réserves | 3 694 280.00 | 3 458 369.00 | | 3 694 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 590.00 | 535 911.00 | | -277 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 477.00 | 4 871 067.00 | | 4 293 477.00 |
DP Provisions pour risques | 105 168.00 | 88 693.00 | | 105 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 168.00 | 88 693.00 | | 105 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 330.00 | 1 863 849.00 | | 1 584 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 424.00 | 127 000.00 | | 119 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 673.00 | 1 402 185.00 | | 2 084 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 023.00 | 935 916.00 | | 722 023.00 |
EA Autres dettes | 2 262 465.00 | 2 127 715.00 | | 2 262 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 900.00 | 752 613.00 | | 37 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 815.00 | 7 209 279.00 | | 6 810 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 209 460.00 | 12 169 039.00 | | 11 209 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 522.00 | 5 828 622.00 | | 5 623 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
FG Production vendue services | 7 458 315.00 | 3 863 966.00 | 11 322 281.00 | 7 458 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 005.00 | 3 863 966.00 | 11 336 971.00 | 7 473 005.00 |
FM Production stockée | | | 196 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 585 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 475.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 343 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 300.00 | 26 219.00 | | 48 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 55 001.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 55 001.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 000.00 | 53 726.00 | | 195 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 188 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 774.00 | 13 957 426.00 | | 12 082 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 364.00 | 13 421 515.00 | | 12 360 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 590.00 | 535 911.00 | | -277 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 441.00 | | 771 050.00 | 5 962 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 604.00 | 461 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 273.00 | 5 684 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 103.00 | 122 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 567.00 | 5 100 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 740.00 | | 257 504.00 | 5 428 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 531.00 | | 513 547.00 | 348 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 545.00 | 417 370.00 | 632 378.00 | 4 073 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 173.00 | 3 331.00 | 63 103.00 | 165 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 373.00 | 414 038.00 | 569 275.00 | 3 908 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 693.00 | 16 475.00 | | 88 693.00 |
6T Sur comptes clients | 3 492.00 | | 144.00 | 3 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 492.00 | | 144.00 | 3 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 185.00 | 16 475.00 | 144.00 | 92 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 475.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 424.00 | 119 424.00 | | 119 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 673.00 | 2 084 673.00 | | 2 084 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 316.00 | 382 316.00 | | 382 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 809.00 | 290 809.00 | | 290 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262 465.00 | 2 262 465.00 | | 2 262 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 358.00 | 276 358.00 | | 276 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 537.00 | 2 522 537.00 | | 2 522 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 367 985.00 | 367 985.00 | | 367 985.00 |
VC Groupe et associés | 544 663.00 | 544 663.00 | | 544 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 330.00 | 397 037.00 | 1 056 494.00 | 1 584 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 649.00 | | | 505 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
VP Divers | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 520.00 | 3 954 076.00 | 59 444.00 | 4 013 520.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 815.00 | 5 623 522.00 | 1 056 494.00 | 6 810 815.00 |