| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 462.00 | 402.00 | 1 296 061.00 | 1 296 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
BZ Autres créances | 360 493.00 | | 360 493.00 | 360 493.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 135.00 | | 429 135.00 | 429 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 597.00 | 402.00 | 1 725 196.00 | 1 725 597.00 |
CU Autres participations | 1 296 061.00 | | 1 296 061.00 | 1 296 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 876 910.00 | 757 041.00 | | 876 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 087.00 | 469 869.00 | | 515 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 598.00 | 1 244 511.00 | | 1 409 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 434.00 | 240 558.00 | | 292 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 2 052.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 580.00 | 13 285.00 | | 19 580.00 |
EA Autres dettes | | 18 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 598.00 | 345 163.00 | | 315 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 196.00 | 1 589 674.00 | | 1 725 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 598.00 | 345 163.00 | | 315 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 558.00 | | 433 558.00 | 433 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 558.00 | | 433 558.00 | 433 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 460.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 046.00 | 101 941.00 | | 98 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 13 244.00 | | 18 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 925.00 | 845 946.00 | | 896 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 838.00 | 376 077.00 | | 381 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 087.00 | 469 869.00 | | 515 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 296 462.00 | | | 1 296 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 360 303.00 | 360 303.00 | | 360 303.00 |
VI Groupe et associés | 292 434.00 | 292 434.00 | | 292 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 567.00 | 410 567.00 | | 410 567.00 |
VW T.V.A. | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 598.00 | 315 598.00 | | 315 598.00 |