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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 45 043.00 | 16 247.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 030.00 | 48 913.00 | 56 117.00 | 105 030.00 |
BT Marchandises | 112 831.00 | 12 603.00 | 100 228.00 | 112 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 672.00 | | 91 672.00 | 91 672.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 429 075.00 | | 429 075.00 | 429 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 712.00 | 12 603.00 | 626 108.00 | 638 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 742.00 | 61 517.00 | 682 225.00 | 743 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 546.00 | 209 351.00 | | 209 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 738.00 | 88 195.00 | | 167 738.00 |
DL TOTAL (I) | 432 284.00 | 352 546.00 | | 432 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 1 086.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 984.00 | 110 570.00 | | 189 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 824.00 | 20 815.00 | | 54 824.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 30 390.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 941.00 | 162 860.00 | | 249 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 225.00 | 515 406.00 | | 682 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 740.00 | | 1 449 740.00 | 1 449 740.00 |
FG Production vendue services | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 485.00 | | 1 453 485.00 | 1 453 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 250.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 250.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -249.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 680.00 | 27 022.00 | | 58 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 986.00 | 870 567.00 | | 1 453 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 247.00 | 782 373.00 | | 1 286 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 738.00 | 88 195.00 | | 167 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 842.00 | 12 603.00 | | 22 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 676.00 | 96 806.00 | 4 870.00 | 101 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |