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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 000.00 | 301 531.00 | 178 469.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 723.00 | 233 681.00 | 11 042.00 | 244 723.00 |
AN Terrains | 5 987.00 | 4 193.00 | 1 794.00 | 5 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 204 773.00 | 8 338 309.00 | 1 866 464.00 | 10 204 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 741.00 | 2 169 592.00 | 687 149.00 | 2 856 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
AX Avances et acomptes | 382 200.00 | | 382 200.00 | 382 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 602 235.00 | 11 047 306.00 | 3 554 929.00 | 14 602 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 443.00 | | 885 443.00 | 885 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 936 433.00 | | 1 936 433.00 | 1 936 433.00 |
BT Marchandises | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 379.00 | 4 202.00 | 5 127 176.00 | 5 131 379.00 |
BZ Autres créances | 863 635.00 | | 863 635.00 | 863 635.00 |
CF Disponibilités | 2 526 339.00 | | 2 526 339.00 | 2 526 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 762.00 | 4 202.00 | 11 429 560.00 | 11 433 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 035 997.00 | 11 051 508.00 | 14 984 489.00 | 26 035 997.00 |
CU Autres participations | 398 898.00 | | 398 898.00 | 398 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 216 639.00 | | | 5 216 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 727.00 | | | 418 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 929.00 | | | 366 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 795.00 | | | 6 141 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 362.00 | | | 2 447 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 973.00 | | | 110 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 997.00 | | | 5 654 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 373.00 | | | 541 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 842 694.00 | | | 8 842 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984 489.00 | | | 14 984 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088 948.00 | | | 7 088 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915 800.00 | | 792 342.00 | 13 915 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 733.00 | 426 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 908.00 | 14 602 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 175.00 | 13 450 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 852.00 | | 4 871.00 | 719 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744 525.00 | | 787 470.00 | 12 744 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 423.00 | | | 451 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 948 053.00 | 878 897.00 | 81 175.00 | 9 948 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 931.00 | 10 750.00 | | 222 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725 123.00 | 868 146.00 | 81 175.00 | 9 725 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 312 296.00 | 1 536.00 | 12 301.00 | 312 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 802.00 | 5 738.00 | 86 807.00 | 386 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 802.00 | 5 738.00 | 86 807.00 | 386 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | 74 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536.00 | 12 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 997.00 | 5 654 997.00 | | 5 654 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 684.00 | 180 684.00 | | 180 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 336.00 | 5 126 336.00 | | 5 126 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 568 408.00 | 568 408.00 | | 568 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 362.00 | 696 208.00 | 1 547 688.00 | 2 447 362.00 |
VI Groupe et associés | 70 973.00 | 70 973.00 | | 70 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 345.00 | | | 641 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 921.00 | | | 744 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 267.00 | 166 267.00 | | 166 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 678.00 | 6 024 843.00 | 32 835.00 | 6 057 678.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 102.00 | 7 088 948.00 | 1 547 688.00 | 8 840 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
ST Autres comptes | 7 097 034.00 | | | 7 097 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649 262.00 | | | 649 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 748.00 | | | 288 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667 669.00 | | | 1 667 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 402 226.00 | | | 1 402 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381 205.00 | | | 381 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 473 895.00 | | | 2 473 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 232 584.00 | | | 4 232 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 004 518.00 | | | 11 004 518.00 |