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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 11 931.00 | 3 223.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 166.00 | 65 888.00 | 53 278.00 | 119 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 278.00 | 81 377.00 | 139 901.00 | 221 278.00 |
BT Marchandises | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 598.00 | | 18 597.00 | 18 598.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 577.00 | 81 377.00 | 537 201.00 | 618 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | 167 669.00 | 167 058.00 | | 167 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 090.00 | 610.00 | | 23 090.00 |
DL TOTAL (I) | 202 682.00 | 179 592.00 | | 202 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 228.00 | 75 208.00 | | 56 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 275.00 | 9 214.00 | | 21 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 252.00 | 1 791.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 253.00 | 270 717.00 | | 199 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 692.00 | 53 011.00 | | 54 692.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 874.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 519.00 | 410 815.00 | | 334 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 201.00 | 590 407.00 | | 537 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 440.00 | 409 024.00 | | 295 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
FG Production vendue services | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 916.00 | | 1 387 916.00 | 1 387 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 878.00 | 15 997.00 | | 24 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 404.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | 1 321.00 | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 1 321.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | -1 321.00 | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 661.00 | 1 315 568.00 | | 1 403 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 570.00 | 1 314 958.00 | | 1 380 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 090.00 | 610.00 | | 23 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 085.00 | 8 372.00 | | 15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 561.00 | | 200.00 | 223 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 221 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 120.00 | | 200.00 | 134 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 894.00 | 12 483.00 | | 68 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 494.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | 11 989.00 | | 65 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 253.00 | 199 253.00 | | 199 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VB T. V. A. | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 228.00 | 19 401.00 | 36 827.00 | 56 228.00 |
VI Groupe et associés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 938.00 | 46 538.00 | 3 400.00 | 49 938.00 |
VW T.V.A. | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 268.00 | 295 440.00 | 36 827.00 | 332 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
ST Autres comptes | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
YT Sous‐traitance | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 268.00 | | | 383 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |