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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 2 371.00 | -1 371.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 445 898.00 | 230 283.00 | 215 616.00 | 445 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 091.00 | 57 057.00 | 17 034.00 | 74 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 31 108.00 | 31 899.00 | 63 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 142.00 | 320 818.00 | 1 013 324.00 | 1 334 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BZ Autres créances | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 476.00 | 320 818.00 | 1 102 658.00 | 1 423 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 463.00 | -581 099.00 | | -630 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 518.00 | -49 364.00 | | -81 518.00 |
DL TOTAL (I) | -656 981.00 | -575 463.00 | | -656 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 771.00 | 226 751.00 | | 134 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 221.00 | 966 035.00 | | 1 096 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 739.00 | 14 212.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 497.00 | 427 629.00 | | 438 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 411.00 | 74 346.00 | | 74 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 639.00 | 1 708 973.00 | | 1 759 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 658.00 | 1 133 510.00 | | 1 102 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 224.00 | 609 760.00 | | 586 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 221.00 | | | 1 096 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 222.00 | | 562 222.00 | 562 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 222.00 | | 562 222.00 | 562 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 3 165.00 | | 4 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 3 165.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | 189.00 | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 189.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | 2 976.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 080.00 | 637 591.00 | | 567 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 598.00 | 686 955.00 | | 648 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 518.00 | -49 364.00 | | -81 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 103.00 | | 35 295.00 | 1 314 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 256.00 | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 256.00 | 1 334 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 957.00 | | 20 038.00 | 562 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 256.00 | 15 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 763.00 | 51 055.00 | | 269 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 028.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 420.00 | 50 027.00 | | 268 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 497.00 | 438 497.00 | | 438 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 991.00 | 72 328.00 | 61 664.00 | 133 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 013.00 | | 1 096 013.00 | 1 096 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 691.00 | 81 185.00 | 15 506.00 | 96 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 900.00 | 586 224.00 | 1 157 677.00 | 1 743 900.00 |