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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AN Terrains | 56 284.00 | 461.00 | 55 824.00 | 56 284.00 |
AP Constructions | 838 832.00 | 362 118.00 | 476 714.00 | 838 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 754.00 | 64 210.00 | 12 544.00 | 76 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977 877.00 | | 2 977 877.00 | 2 977 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 172.00 | 430 768.00 | 6 281 404.00 | 6 712 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
BZ Autres créances | 1 331 906.00 | | 1 331 906.00 | 1 331 906.00 |
CF Disponibilités | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 398.00 | | 1 500 398.00 | 1 500 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 212 570.00 | 430 768.00 | 7 781 802.00 | 8 212 570.00 |
CU Autres participations | 2 738 945.00 | | 2 738 945.00 | 2 738 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
DG Autres réserves | 1 983 125.00 | | | 1 983 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 562.00 | | | 706 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 382.00 | | | 6 835 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 835.00 | | | 401 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 366.00 | | | 295 366.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 421.00 | | | 946 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 802.00 | | | 7 781 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 606.00 | | | 622 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
FD Production vendue biens | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
FG Production vendue services | 1 151 885.00 | | 1 151 885.00 | 1 151 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 639.00 | | 1 169 639.00 | 1 169 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 379.00 | |
GE Autres charges | | | 30 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | | | -7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 358.00 | | | 2 066 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 796.00 | | | 1 359 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 562.00 | | | 706 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 927.00 | | 444 297.00 | 6 535 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 716 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 206.00 | 54 847.00 | 6 712 172.00 | 213 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 206.00 | 46 847.00 | 991 370.00 | 213 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 125.00 | | 444 297.00 | 807 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724 822.00 | | | 5 724 822.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 213 206.00 | | | 213 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 432.00 | 65 625.00 | 25 289.00 | 390 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 452.00 | 65 625.00 | 25 289.00 | 386 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977 877.00 | | 2 977 877.00 | 2 977 877.00 |
UX Autres créances clients | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VB T. V. A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 182.00 | 1 307 182.00 | | 1 307 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 580.00 | 77 765.00 | 263 337.00 | 401 580.00 |
VI Groupe et associés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 087.00 | | | 332 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 497.00 | 1 467 620.00 | 2 977 877.00 | 4 445 497.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 421.00 | 622 606.00 | 263 337.00 | 946 421.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |