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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 957.00 | 88 804.00 | 32 153.00 | 120 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 558.00 | 46 734.00 | 74 825.00 | 121 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 517.00 | 135 538.00 | 106 978.00 | 242 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 038.00 | | 624 038.00 | 624 038.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 082.00 | | 280 082.00 | 280 082.00 |
CF Disponibilités | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 810.00 | | 949 810.00 | 949 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 327.00 | 135 538.00 | 1 056 789.00 | 1 192 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 425 674.00 | | | 425 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 797 205.00 | | | 797 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 713.00 | | | 210 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 789.00 | | | 1 056 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
FG Production vendue services | 765 423.00 | | 765 423.00 | 765 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 090.00 | | 768 090.00 | 768 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 454.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 100.00 | | | 795 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 569.00 | | | 764 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 984.00 | | 44 235.00 | 260 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 701.00 | 242 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 166.00 | 120 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 520.00 | 121 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 682.00 | | 12 442.00 | 110 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 286.00 | | 31 793.00 | 150 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 626.00 | 56 455.00 | 44 542.00 | 123 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 875.00 | 32 096.00 | 2 166.00 | 58 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 751.00 | 24 359.00 | 42 376.00 | 64 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
UX Autres créances clients | 624 038.00 | 624 038.00 | | 624 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 714.00 | 210 714.00 | | 210 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 341.00 | 628 341.00 | | 628 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 584.00 | 259 584.00 | | 259 584.00 |