| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 526.00 | 374.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 41 934.00 | 21 172.00 | 20 762.00 | 41 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 778.00 | 285 120.00 | 494 658.00 | 779 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 092.00 | 124 020.00 | 199 072.00 | 323 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 872.00 | 432 838.00 | 864 034.00 | 1 296 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 230.00 | 23 292.00 | 256 939.00 | 280 230.00 |
BZ Autres créances | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
CF Disponibilités | 370 161.00 | | 370 161.00 | 370 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 918.00 | 23 292.00 | 782 626.00 | 805 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 790.00 | 456 130.00 | 1 646 660.00 | 2 102 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 662.00 | 191 164.00 | | 343 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 275.00 | 184 298.00 | | 228 275.00 |
DL TOTAL (I) | 681 938.00 | 485 462.00 | | 681 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 437.00 | 341 602.00 | | 287 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 199.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 162.00 | 77 030.00 | | 221 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 445.00 | 234 136.00 | | 308 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 4 546.00 | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 723.00 | 779 921.00 | | 964 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 660.00 | 1 265 383.00 | | 1 646 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 158.00 | 551 076.00 | | 753 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 555.00 | | 2 951 555.00 | 2 951 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 555.00 | | 2 951 555.00 | 2 951 555.00 |
FM Production stockée | | | -32 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 7 471.00 | | 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 633.00 | 56 278.00 | | 58 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 077.00 | 206 763.00 | | 207 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 077.00 | 209 477.00 | | 207 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 46 778.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | 3 874.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 50 652.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 915.00 | 158 825.00 | | 203 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 062.00 | 28 266.00 | | 66 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 669.00 | 2 537 488.00 | | 3 133 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 393.00 | 2 353 190.00 | | 2 905 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 275.00 | 184 298.00 | | 228 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 807.00 | 163 469.00 | | 155 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 756.00 | | 303 581.00 | 1 060 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 866.00 | 131 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 465.00 | 1 296 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 599.00 | 1 144 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 611.00 | | 298 793.00 | 901 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 646.00 | | 4 788.00 | 138 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 365.00 | 75 734.00 | 53 261.00 | 410 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 333.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 172.00 | 75 402.00 | 53 261.00 | 408 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 065.00 | 12 461.00 | 6 234.00 | 17 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 065.00 | 12 461.00 | 6 234.00 | 17 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 065.00 | 12 461.00 | 6 234.00 | 17 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 461.00 | 6 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 162.00 | 221 162.00 | | 221 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
UX Autres créances clients | 251 055.00 | 251 055.00 | | 251 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VC Groupe et associés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 437.00 | 75 872.00 | 160 236.00 | 287 437.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 937.00 | 466 937.00 | | 466 937.00 |
VW T.V.A. | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 128.00 | 751 564.00 | 160 236.00 | 963 128.00 |