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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 489.00 | 96 693.00 | 14 796.00 | 111 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 677.00 | 36 642.00 | 14 035.00 | 50 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 520.00 | 133 335.00 | 227 185.00 | 360 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 684.00 | | 222 684.00 | 222 684.00 |
BZ Autres créances | 455 760.00 | | 455 760.00 | 455 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 835.00 | 6 537.00 | 420 298.00 | 426 835.00 |
CF Disponibilités | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 920.00 | 6 537.00 | 1 277 383.00 | 1 283 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 440.00 | 139 872.00 | 1 504 568.00 | 1 644 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 719.00 | 1 168 719.00 | | 1 168 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 523.00 | 51 050.00 | | 55 523.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 2.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 891.00 | 89 459.00 | | -114 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 686.00 | 1 309 230.00 | | 1 109 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 226.00 | 278 252.00 | | 248 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 456.00 | 170 548.00 | | 143 456.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 2 546.00 | | 2 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | 729.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 882.00 | 452 075.00 | | 394 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 568.00 | 1 781 004.00 | | 1 504 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 882.00 | 452 075.00 | | 394 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 735.00 | | 1 836 735.00 | 1 836 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 735.00 | | 1 836 735.00 | 1 836 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 022.00 | |
GE Autres charges | | | 42 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 515.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 2 515.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 694.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 943.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | 571.00 | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 827.00 | -214 245.00 | | -235 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 534.00 | 2 127 503.00 | | 1 839 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 425.00 | 2 038 044.00 | | 1 954 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 891.00 | 89 459.00 | | -114 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 1 542.00 | | 4 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 995.00 | 1 542.00 | | 4 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 695.00 | 1 542.00 | 19 700.00 | 24 695.00 |
UG ‐ Financières | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 226.00 | 248 226.00 | | 248 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 684.00 | 222 684.00 | | 222 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 760.00 | 455 760.00 | | 455 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 588.00 | 729 793.00 | 26 795.00 | 756 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 882.00 | 394 882.00 | | 394 882.00 |