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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 185 686.00 | 53 042.00 | 132 644.00 | 185 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 6 388.00 | 2 235.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 109.00 | 59 430.00 | 180 679.00 | 240 109.00 |
BZ Autres créances | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 207.00 | 59 430.00 | 296 777.00 | 356 207.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 679.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 67 419.00 | 63 052.00 | | 67 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | 4 597.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 292 037.00 | 285 328.00 | | 292 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 2 595.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 911.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740.00 | 4 766.00 | | 4 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 777.00 | 290 094.00 | | 296 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740.00 | 4 766.00 | | 4 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 811.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 356.00 | 23 864.00 | | 24 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 647.00 | 19 267.00 | | 17 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | 4 597.00 | | 6 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 109.00 | | | 240 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 809.00 | | | 236 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 421.00 | 5 009.00 | | 54 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 421.00 | 5 009.00 | | 54 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 369.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 373.00 | 1 288.00 | | 1 373.00 |
ST Autres comptes | 7 486.00 | 9 377.00 | | 7 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 245.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 1 614.00 | | 1 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 859.00 | 10 665.00 | | 8 859.00 |