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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 410.00 | 18 810.00 | 23 600.00 | 42 410.00 |
AP Constructions | 1 554 991.00 | 788 607.00 | 766 384.00 | 1 554 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 235.00 | 56 317.00 | 64 918.00 | 121 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811 290.00 | 4 878 393.00 | 932 897.00 | 5 811 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 592.00 | 5 742 127.00 | 1 825 465.00 | 7 567 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 954.00 | | 1 603 954.00 | 1 603 954.00 |
BZ Autres créances | 2 267 651.00 | | 2 267 651.00 | 2 267 651.00 |
CF Disponibilités | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 285.00 | | 3 913 285.00 | 3 913 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 878.00 | 5 742 127.00 | 5 738 751.00 | 11 480 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 700.00 | 1 025 375.00 | | 1 054 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 577.00 | 29 324.00 | | -354 577.00 |
DL TOTAL (I) | 713 822.00 | 1 068 400.00 | | 713 822.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 25 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 25 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 214.00 | 34 402.00 | | 723 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 31 195.00 | | 27 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 281.00 | 2 561 354.00 | | 3 173 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 178.00 | 918 015.00 | | 604 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 454.00 | 5 994.00 | | 204 454.00 |
EA Autres dettes | 24 127.00 | 781 555.00 | | 24 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 335.00 | 166 671.00 | | 83 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 928.00 | 4 499 189.00 | | 4 839 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 751.00 | 5 592 589.00 | | 5 738 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 520.00 | 4 467 993.00 | | 4 196 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
FG Production vendue services | 4 452 574.00 | 9 507 788.00 | 13 960 363.00 | 4 452 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 503.00 | 9 507 788.00 | 13 962 291.00 | 4 454 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 964 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 772 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 186 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 522.00 | 15 500.00 | | 16 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 304.00 | 21 500.00 | | 36 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 160.00 | 37 000.00 | | 110 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | 22 776.00 | | 6 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 106.00 | 1 723.00 | | 72 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 36 304.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 903.00 | 60 804.00 | | 238 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 743.00 | -23 804.00 | | -128 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 076 429.00 | 14 380 173.00 | | 14 076 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 431 007.00 | 14 350 848.00 | | 14 431 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 577.00 | 29 324.00 | | -354 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 294.00 | | 634 057.00 | 7 794 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 37 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 170.00 | 837 589.00 | 7 567 593.00 | 23 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | 837 289.00 | 7 487 518.00 | 23 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 509.00 | | 596 467.00 | 7 751 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 37 590.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837 558.00 | 669 751.00 | 765 182.00 | 5 837 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 818 748.00 | 669 751.00 | 765 182.00 | 5 818 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 160 000.00 | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 504.00 | 160 000.00 | 36 504.00 | 61 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | 36 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173 281.00 | 3 173 281.00 | | 3 173 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 660.00 | 328 660.00 | | 328 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | 165.00 | 37 500.00 | 37 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 954.00 | 1 603 954.00 | | 1 603 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 057 710.00 | 1 057 710.00 | | 1 057 710.00 |
VC Groupe et associés | 756 981.00 | 756 981.00 | | 756 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 214.00 | 107 143.00 | 428 571.00 | 723 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 992.00 | | | 750 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
VP Divers | 425 527.00 | 425 527.00 | | 425 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 500.00 | 3 885 000.00 | 37 500.00 | 3 922 500.00 |
VW T.V.A. | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 929.00 | 4 196 520.00 | 455 909.00 | 4 839 929.00 |