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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 642.00 | 57 263.00 | 31 379.00 | 88 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 500.00 | 67 839.00 | 219 661.00 | 287 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 511.00 | 176.00 | 9 686.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 667.00 | 9 511.00 | 280 156.00 | 289 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 166.00 | 77 349.00 | 499 817.00 | 577 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
DH Report à nouveau | 153 431.00 | 170 911.00 | | 153 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | -17 480.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 381 461.00 | 346 711.00 | | 381 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 319.00 | 40 207.00 | | 21 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 84.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 166.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 663.00 | 85 446.00 | | 68 663.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 356.00 | 153 929.00 | | 118 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 817.00 | 500 640.00 | | 499 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 453 109.00 | | 453 109.00 | 453 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 260.00 | | 453 260.00 | 453 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | 90.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 90.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | 8 940.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 727.00 | 421 066.00 | | 480 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 976.00 | 438 546.00 | | 445 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 750.00 | -17 480.00 | | 34 750.00 |