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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 919.00 | 5 788.00 | 131.00 | 5 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 261.00 | 22 710.00 | 7 551.00 | 30 261.00 |
040 Immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 475.00 | 28 498.00 | 194 976.00 | 223 475.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
084 Disponibilités | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
110 Total général Actif | 279 369.00 | 28 498.00 | 250 870.00 | 279 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 046.00 | | | 476 046.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
252 Charges sociales | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 897.00 | | | 409 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |