| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | 30 177.00 | 21 106.00 | 51 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 536.00 | 31 415.00 | 36 121.00 | 67 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 329.00 | 31 415.00 | 85 914.00 | 117 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 181.00 | -9 223.00 | | -13 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 937.00 | -3 958.00 | | -58 937.00 |
DL TOTAL (I) | -17 118.00 | 41 819.00 | | -17 118.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 628.00 | 23 853.00 | | 17 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 110 562.00 | | 45 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880.00 | 8 551.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 6 828.00 | 6 041.00 | | 6 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 032.00 | 149 007.00 | | 73 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 914.00 | 190 826.00 | | 85 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 703.00 | 15 991.00 | | 61 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 738.00 | -15 991.00 | | -60 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -138.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 326.00 | 66 841.00 | | 45 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 263.00 | 70 799.00 | | 104 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 937.00 | -3 958.00 | | -58 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 322.00 | 5 093.00 | | 26 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 5 093.00 | | 25 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 628.00 | 5 049.00 | 12 579.00 | 17 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 361.00 | 58 782.00 | 12 579.00 | 71 361.00 |