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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 834.00 | 6 541.00 | 14 293.00 | 20 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 168.00 | 8 250.00 | 15 918.00 | 24 168.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | 844.00 | 2 953.00 | 3 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 902.00 | 1 069.00 | 210 833.00 | 211 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 127 244.00 | | 127 244.00 | 127 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 963.00 | 1 914.00 | 345 049.00 | 346 963.00 |
110 Total général Actif | 371 131.00 | 10 164.00 | 360 967.00 | 371 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 699 541.00 | | | 1 699 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 963.00 | | | 963.00 |
230 Autres produits | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 705 783.00 | | | 1 705 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351 096.00 | | | 1 351 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
242 Autres charges externes. | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
252 Charges sociales | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 584 356.00 | | | 1 584 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419.00 | | | 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 378 211.00 | | | 378 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 440.00 | | | 279 440.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 844.00 | | | 844.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |