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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BZ Autres créances | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CF Disponibilités | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 447.00 | | 137 447.00 | 137 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
DH Report à nouveau | 19 154.00 | -45 808.00 | | 19 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 64 962.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 84 428.00 | 71 396.00 | | 84 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 693.00 | 129 160.00 | | 51 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 4 007.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | 1 474.00 | | 1 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | | 5 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 019.00 | 141 798.00 | | 58 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 447.00 | 213 195.00 | | 142 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 019.00 | 141 798.00 | | 58 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | 3 266.00 | | 9 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 918.00 | 3 266.00 | | 32 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 918.00 | -3 266.00 | | -9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 881.00 | 78 362.00 | | 54 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 849.00 | 13 400.00 | | 41 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | 64 962.00 | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |