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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 126 600.00 | | 5 126 600.00 | 5 126 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 126 600.00 | | 5 126 600.00 | 5 126 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 644.00 | | 67 644.00 | 67 644.00 |
110 Total général Actif | 5 194 245.00 | | 5 194 245.00 | 5 194 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 036 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 219 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 950 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 970 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 974 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 194 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 950 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 946.00 | 6 869.00 | | 6 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 205.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 963.00 | 7 074.00 | | 6 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 963.00 | -7 074.00 | | -6 963.00 |
280 Produits financiers | 339 929.00 | 339 444.00 | | 339 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154 762.00 | 134 639.00 | | 154 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 204.00 | 197 732.00 | | 178 204.00 |