| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 3 151.00 | 4 358.00 | 7 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 795.00 | 19 247.00 | 11 549.00 | 30 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 570.00 | 66 826.00 | 35 745.00 | 102 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 611.00 | 89 223.00 | 60 388.00 | 149 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 708.00 | | 335 708.00 | 335 708.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CF Disponibilités | 1 897 805.00 | | 1 897 805.00 | 1 897 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 201.00 | | 2 321 201.00 | 2 321 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 812.00 | 89 223.00 | 2 381 589.00 | 2 470 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 663.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 089.00 | 583 927.00 | | 1 136 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 451.00 | 564 499.00 | | 421 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 540.00 | 1 686 089.00 | | 2 107 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 702.00 | 121 149.00 | | 58 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 282.00 | 320 526.00 | | 206 282.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 466.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 049.00 | 442 142.00 | | 274 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 589.00 | 2 128 231.00 | | 2 381 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 049.00 | 442 142.00 | | 274 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 387.00 | | 46 387.00 | 46 387.00 |
FG Production vendue services | 1 081 462.00 | 1 256 896.00 | 2 338 359.00 | 1 081 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 849.00 | 1 256 896.00 | 2 384 746.00 | 1 127 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 72.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -72.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 074.00 | 236 946.00 | | 169 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 327.00 | 2 543 200.00 | | 2 388 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 876.00 | 1 978 701.00 | | 1 966 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 451.00 | 564 499.00 | | 421 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 210.00 | | 5 418.00 | 163 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 149 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 017.00 | 133 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | 973.00 | 6 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | | 4 446.00 | 147 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 211.00 | 23 537.00 | 18 525.00 | 84 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 2 088.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 148.00 | 21 449.00 | 18 525.00 | 83 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 335 708.00 | 335 708.00 | | 335 708.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 402.00 | 421 665.00 | 8 737.00 | 430 402.00 |
VW T.V.A. | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |