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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 701.00 | 125 204.00 | 3 130 497.00 | 3 255 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 188.00 | 125 204.00 | 3 146 984.00 | 3 272 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 784.00 | | 255 784.00 | 255 784.00 |
BZ Autres créances | 261 647.00 | | 261 647.00 | 261 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 771.00 | | 623 771.00 | 623 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 960.00 | 125 204.00 | 3 770 755.00 | 3 895 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 661.00 | | | -426 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 110.00 | | | 587 110.00 |
DL TOTAL (I) | 341 057.00 | | | 341 057.00 |
DP Provisions pour risques | 95 852.00 | | | 95 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 497.00 | | | 950 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 349.00 | | | 1 046 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 520.00 | | | 1 951 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 046.00 | | | 305 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
EA Autres dettes | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 350.00 | | | 2 383 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 755.00 | | | 3 770 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 534.00 | | 1 176 534.00 | 1 176 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 534.00 | | 1 176 534.00 | 1 176 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 25 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113.00 | | | -10 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 959.00 | | | 1 258 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 351.00 | | | 1 115 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 701.00 | | 25 130.00 | 3 255 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 3 272 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | 3 272 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 701.00 | | 25 130.00 | 3 255 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 847.00 | | 8 643.00 | 133 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 847.00 | | 8 643.00 | 133 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 234.00 | 195 614.00 | 11 499.00 | 862 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 234.00 | 195 614.00 | 11 499.00 | 862 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | 11 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 951 520.00 | 118 837.00 | 472 950.00 | 1 951 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 046.00 | 305 046.00 | | 305 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
UX Autres créances clients | 255 784.00 | 255 784.00 | | 255 784.00 |
VB T. V. A. | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VC Groupe et associés | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 649.00 | | | 342 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 638.00 | 6 636.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 771.00 | 623 771.00 | | 623 771.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 350.00 | 550 667.00 | 472 950.00 | 2 383 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
ST Autres comptes | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | | | 276.00 |
YT Sous‐traitance | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 168.00 | | | 302 168.00 |