| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 396.00 | 20 168.00 | 7 228.00 | 27 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 21 744.00 | 11 732.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 531.00 | 41 912.00 | 155 619.00 | 197 531.00 |
BT Marchandises | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
CF Disponibilités | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 142.00 | 41 912.00 | 273 230.00 | 315 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 889.00 | 101 931.00 | | 100 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 960.00 | 28 958.00 | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 128 049.00 | 133 089.00 | | 128 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 652.00 | 62 102.00 | | 55 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 94 834.00 | | 54 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 456.00 | 41 859.00 | | 35 456.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 199.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 181.00 | 198 994.00 | | 145 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 230.00 | 332 083.00 | | 273 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 447 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 39 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 346.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 346.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -345.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | -10.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 820.00 | 568 175.00 | | 534 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 860.00 | 539 217.00 | | 509 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 960.00 | 28 958.00 | | 24 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 5 416.00 | 41 912.00 | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 5 416.00 | 41 912.00 | 36 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 716.00 | 33 058.00 | 6 658.00 | 39 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 181.00 | 123 975.00 | | 145 181.00 |