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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 528.00 | 21.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 615.00 | 167 332.00 | 42 283.00 | 209 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 110.00 | 169 535.00 | 71 574.00 | 241 110.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 388.00 | 4 760.00 | 123 628.00 | 128 388.00 |
BZ Autres créances | 458 839.00 | | 458 839.00 | 458 839.00 |
CF Disponibilités | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 462.00 | 4 760.00 | 734 701.00 | 739 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 572.00 | 174 296.00 | 806 276.00 | 980 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
DL TOTAL (I) | 225 679.00 | | | 225 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
EA Autres dettes | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 597.00 | | | 580 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 276.00 | | | 806 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 552.00 | 34 167.00 | 1 620 719.00 | 1 586 552.00 |
FG Production vendue services | 313 801.00 | 8 480.00 | 322 281.00 | 313 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 353.00 | 42 647.00 | 1 943 001.00 | 1 900 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 613.00 | | | 1 976 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 872.00 | | | 1 936 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 315.00 | | 2 795.00 | 238 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 370.00 | | 2 795.00 | 208 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 485.00 | 21 050.00 | | 148 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 810.00 | 21 050.00 | | 147 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 547.00 | 12 723.00 | 12 825.00 | 25 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 840.00 | 458 840.00 | | 458 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 298.00 | 587 228.00 | 70.00 | 587 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 926.00 | 213 102.00 | 12 825.00 | 225 926.00 |