| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218.00 | 5 704.00 | 1 514.00 | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 044.00 | 13 214.00 | 3 830.00 | 17 044.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 236.00 | 19 893.00 | 5 343.00 | 25 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 433.00 | 5 418.00 | 236 015.00 | 241 433.00 |
BZ Autres créances | 286 798.00 | | 286 798.00 | 286 798.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 162.00 | 5 418.00 | 529 744.00 | 535 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 399.00 | 25 311.00 | 535 088.00 | 560 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 514.00 | -122 992.00 | | -339 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 025.00 | -216 522.00 | | -89 025.00 |
DL TOTAL (I) | -427 539.00 | -338 514.00 | | -427 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 420.00 | 185 871.00 | | 348 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 391.00 | 196 408.00 | | 160 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 561.00 | 383 824.00 | | 378 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 255.00 | 61 532.00 | | 75 255.00 |
EA Autres dettes | | 29 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 627.00 | 857 468.00 | | 962 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 088.00 | 533 513.00 | | 535 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 311.00 | 962 627.00 | | 881 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 077.00 | | 404 077.00 | 404 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 077.00 | | 404 077.00 | 404 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 997.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 5 680.00 | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 5 680.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 932.00 | 1 119.00 | | 4 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | 2 228.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 3 347.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | 2 332.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 455.00 | 762 326.00 | | 857 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 480.00 | 978 848.00 | | 946 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 025.00 | -216 522.00 | | -89 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 4 410.00 | | 15 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508.00 | 4 410.00 | | 14 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | 5 418.00 | 14 560.00 | 14 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 14 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 141.00 | | 432 141.00 | 432 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 561.00 | 378 561.00 | | 378 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 391.00 | 160 391.00 | | 160 391.00 |
UP Prêts | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 230 597.00 | 230 597.00 | | 230 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VC Groupe et associés | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VI Groupe et associés | 348 420.00 | 348 420.00 | | 348 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 820.00 | 651 820.00 | | 651 820.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 627.00 | 962 627.00 | | 962 627.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1.00 | | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 35 862.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -21 000.00 | 1 859.00 | | -21 000.00 |
ST Autres comptes | -24 448.00 | 133 442.00 | | -24 448.00 |
YT Sous‐traitance | | 31 022.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 118.00 | -2 406.00 | | -5 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 573.00 | 33 455.00 | | -2 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -2 460 322.00 | 173 672.00 | | -2 460 322.00 |