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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 042.00 | 177 272.00 | 42 770.00 | 220 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 529.00 | 78 663.00 | 28 865.00 | 107 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 705.00 | 256 236.00 | 369 469.00 | 625 705.00 |
BT Marchandises | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 359.00 | 256 236.00 | 591 123.00 | 847 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 174 706.00 | 177 183.00 | | 174 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 723.00 | -2 477.00 | | -36 723.00 |
DL TOTAL (I) | 331 582.00 | 368 306.00 | | 331 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 183.00 | 55 976.00 | | 39 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 145.00 | 28 054.00 | | 29 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | 163 216.00 | | 135 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 872.00 | 66 413.00 | | 55 872.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 540.00 | 313 662.00 | | 259 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 123.00 | 681 968.00 | | 591 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 003.00 | 273 181.00 | | 236 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 905.00 | | | 625 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 625 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 327 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 300.00 | | | 290 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 771.00 | | | 327 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 671.00 | 28 765.00 | 200.00 | 227 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 371.00 | 28 765.00 | 200.00 | 227 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 183.00 | 15 646.00 | 23 537.00 | 39 183.00 |
VI Groupe et associés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 682.00 | 46 849.00 | 7 833.00 | 54 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 540.00 | 236 003.00 | 23 537.00 | 259 540.00 |