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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 930.00 | 30 533.00 | 23 397.00 | 53 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 192.00 | 6 695.00 | 1 497.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 193.00 | 37 228.00 | 43 965.00 | 81 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 490.00 | | 259 490.00 | 259 490.00 |
BZ Autres créances | 146 044.00 | | 146 044.00 | 146 044.00 |
CF Disponibilités | 499 912.00 | | 499 912.00 | 499 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 511.00 | | 905 511.00 | 905 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 704.00 | 37 228.00 | 949 476.00 | 986 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 014.00 | 206 118.00 | | 266 014.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 355.00 | 59 896.00 | | 47 355.00 |
DL TOTAL (I) | 324 392.00 | 277 036.00 | | 324 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 64 045.00 | | 264 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 649.00 | 119 988.00 | | 142 649.00 |
EA Autres dettes | 34 182.00 | 66 141.00 | | 34 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 742.00 | | | 183 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 084.00 | 250 175.00 | | 625 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 476.00 | 527 211.00 | | 949 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 084.00 | 250 175.00 | | 625 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 470.00 | | 8 891.00 | 79 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 168.00 | 81 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 168.00 | 62 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 350.00 | | 7 941.00 | 61 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | 950.00 | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 9 785.00 | 4 321.00 | 31 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 763.00 | 9 785.00 | 4 321.00 | 31 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 512.00 | 264 512.00 | | 264 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
UX Autres créances clients | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VP Divers | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 669.00 | 405 599.00 | 19 070.00 | 424 669.00 |
VW T.V.A. | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 084.00 | 625 084.00 | | 625 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 855.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 350.00 | 18 275.00 | | 16 350.00 |
ST Autres comptes | 91 226.00 | 69 742.00 | | 91 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 252.00 | 43 943.00 | | 82 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439 785.00 | 921 096.00 | | 1 439 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 089.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 654.00 | 15 930.00 | | 96 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | 2 888.00 | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 282.00 | 254 717.00 | | 379 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 929.00 | 255 637.00 | | 314 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 726 266.00 | 1 083 074.00 | | 1 726 266.00 |